EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -293.03 -156.43 -136.60
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.97 1.41 -2.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.04 30.30 2.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.15 -7.11 2.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 136.63 60.60 76.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
    		 2.19 -4.13 6.32
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 3.55 0.29 3.26
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.20 0.00 -2.20
    ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 1.78 -4.08 5.86
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 3.82 0.04 3.78
    -119343
    		 -79.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -68.91 52.94 -121.85
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 112.41 23.51 88.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.60 -38.32 32.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 44.61 -40.30 84.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.12 1.41 0.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.90 68.87 -57.97
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.00 -0.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.87 7.31 -2.44
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.38 -7.40 7.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในการดำเนินงาน
    		 -19.32 -11.62 -7.70
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.98 -4.12 -1.87
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -25.31 -15.74 -9.57
    		0.53 1.09 -0.56
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.84 -25.71 5.87
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.75 -24.65 5.90
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -84.74 -22.72 -62.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -84.07 -7.65 -76.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -61.35 -61.55 0.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.81 -3.87 -7.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 2.25
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.81 -9.43 5.62
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 26.33 0.00 26.33
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 0.00 101.70
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -27.27 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 292.80 50.00 242.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 46.08 48.73 -2.65
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.03 8.34 -6.32
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.31 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.72 8.34 -6.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 10.07 16.13 -6.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 11.79 24.48 -12.69
    zero
    		 0.00