EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -156.43 -104.92 -51.51
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.41 -0.09 1.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.30 34.54 -4.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.11 -8.32 1.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 60.60 74.96 -14.36
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
    		 -4.13 0.30 -4.43
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.29 8.79 -8.50
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00
    (กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.08 3.39 -7.47
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.04 0.05 0.00
    -79117
    		 8.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 52.94 43.13 9.81
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 23.51 -74.15 97.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.32 -40.23 1.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -40.30 -70.55 30.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.20 4.77 -6.98
    เงินมัดจำ
    		 3.62 0.84 2.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 68.87 5.89 62.99
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -0.54 -2.00 1.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.31 8.17 -0.86
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.40 -1.03 -6.37
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -11.62 -116.47 104.85
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -4.12 5.60 -9.71
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -15.74 -110.88 95.14
    		3.39 0.53 2.86
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.53 0.01 0.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.71 -39.64 13.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -24.65 100.15 -124.80
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.72 107.63 -130.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -7.65 -31.96 24.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -61.55 -68.13 6.58
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.87 -3.90 0.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2.25 6.20 -3.95
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.43
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 101.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 50.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 48.73 9.84 38.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.34 -0.88 9.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 16.13 12.93 3.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 24.48 12.05 12.43