EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -125.00 -157.35 32.35
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -1.32 0.47 -1.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.32 17.25 -1.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.41 -2.13 -0.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 65.69 100.64 -34.94
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
    		 0.08 2.55 -2.48
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 4.62 10.32 -5.70
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 2.91 -3.26 6.17
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.78 0.89 -0.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 6.20 1.43 4.77
    -33,120.98
    		 -29.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -123.95 -38.90 -85.05
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -19.24 -61.80 42.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.50 17.89 12.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.15 23.42 -42.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.25 -0.01 1.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 81.42 -11.41 92.83
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -4.80 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.62 1.44 3.19
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.38
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -82.47 -98.93 16.45
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.86 -2.83 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -85.33 -101.76 16.43
    		1.11 0.61 0.50
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.21 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.41 -4.96 -8.45
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.01 -3.85 -17.16
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -54.72 -13.74 -40.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.67 -68.62 72.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -31.70 -59.43 27.74
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.16 -6.01 -1.15
    เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว
    		 176.17 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.89 -1.88 -0.01
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -35.90 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 82.35 265.35 -183.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 130.82 115.67 15.15
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 24.48 10.06 14.42
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 0.00 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 24.46 10.06 14.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 14.06 10.07 3.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 38.52 20.13 18.39