EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -157.35 -58.46 -98.89
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.47 0.53 -0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.25 15.01 2.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.13 -3.83 1.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 100.64 28.86 71.77
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
    		 2.55 0.93 1.62
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 10.32 0.46 9.86
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -3.26 0.02 -3.28
    ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.89 0.63 0.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 1.43 0.02 1.41
    -29,182.10
    		 -15.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.90 65.62 -104.52
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -61.80 -0.09 -61.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.89 -6.51 24.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.42 -6.22 29.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -1.90 1.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.41 12.88 -24.29
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.00 -0.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.44 2.17 -0.74
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.38 -7.40 7.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -98.93 42.51 -141.44
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.83 -2.09 -0.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -101.76 40.42 -142.18
    		0.31 1.11 -0.81
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.96 -3.86 -1.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.85 -3.55 -0.30
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -13.74 -8.21 -5.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -68.62 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -59.43 -27.87 -31.56
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.01 -0.53 -5.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.88 -2.48 0.61
    เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 265.35 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 115.67 -39.09 154.76
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.06 -2.22 12.28
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 10.06 -2.22 12.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 10.07 16.13 -6.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 20.13 13.91 6.22
    0.06