EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -58.46 -41.44 -17.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.53 0.86 -0.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.01 18.81 -3.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.83 -5.35 1.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.86 37.67 -8.81
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
    		 0.93 0.46 0.47
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
    		 0.46 -1.75 2.21
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.02
    ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.63 1.61 -0.98
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.02 0.02 0.00
    -15828
    		 10.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 65.62 15.92 49.71
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -0.09 -85.61 85.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.51 -11.31 4.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.22 -68.82 62.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.90 0.09 -1.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.88 -9.45 22.33
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -0.22 -1.96 1.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.17 3.11 -0.94
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.40 -1.03 -6.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 42.51 -148.19 190.70
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.09 -2.40 0.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.42 -150.59 191.01
    		2.23 0.31 1.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.86 -33.52 29.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.55 105.10 -108.66
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.21 90.29 -98.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -27.87 -38.29 10.42
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.53 -2.56 2.03
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.09 45.69 -84.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.22 0.21 -2.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 16.13 12.93 3.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 13.91 13.14 0.77