EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
239.94 | -121.52 | 361.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
110.35 | 119.21 | -8.86 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-28.62 | -32.99 | 4.37 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.76 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.09 | 0.52 | -0.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-6.12 | 5.44 | -11.56 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
9.54 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | 31.70 | -31.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.69 | 24.50 | -23.82 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.09 | -2.58 | -5.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-34.26 | 2.36 | -36.62 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.24 | 5.32 | -1.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.09 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.77 | 56.91 | -3.14 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
340.80 | 88.80 | 252.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-43.09 | -60.26 | 17.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-250.48 | 249.16 | -499.64 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
3.77 | 1.03 | 2.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.98 | 12.31 | -25.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.08 | -0.54 | 2.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
60.89 | 18.14 | 42.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.22 | -18.68 | 38.89 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.65 | -1.48 | -5.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
114.56 | 288.46 | -173.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.65 | -7.38 | -12.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
94.91 | 281.08 | -186.17 |