EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.90 33.22 -22.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 902.02 868.82 33.20
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,784.19 1,515.07 269.13
    สินทรัพย์ชีวภาพ - สุทธิ
    		 0.10 3.11 -3.01
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 35.84 15.28 20.56
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 6.69 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 54.37 66.95 -12.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,794.11 2,502.44 291.67
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 21.00 20.00 1.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 442.50 387.11 55.39
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,583.82 1,511.23 72.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 19.18 21.82 -2.64
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 6.91 5.25 1.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.13 10.21 -2.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,081.54 1,955.62 125.92
    รวมสินทรัพย์
    		 4,875.65 4,458.06 417.59
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,593.43 1,604.31 -10.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 469.10 420.96 48.14
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 2.96 -2.89
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 73.81 62.29 11.53
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.74 5.23 -0.49
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 37.83 48.60 -10.78
    - หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 0.00 499.91
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.32 15.46 -7.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.00 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 25.47 1.02 24.46
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 0.00 25.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 46.00 25.79 20.22
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,278.77 2,712.43 -433.65
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 14.80 16.65 -1.85
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 132.08 58.82 73.26
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
    		 53.38 59.81 -6.43
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 39.38 35.09 4.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.03 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 239.67 170.39 69.28
    รวมหนี้สิน
    		 2,518.45 2,882.82 -364.37