EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-121.52 | -106.22 | -15.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
119.21 | 111.98 | 7.24 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-32.99 | 37.23 | -70.22 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.52 | 0.52 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.44 | -1.36 | 6.80 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
31.70 | 0.42 | 31.28 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
24.50 | 17.16 | 7.35 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -18.13 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.58 | -21.98 | 19.41 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
2.36 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.32 | 20.94 | -15.62 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.17 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
56.91 | 61.91 | -4.99 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
88.80 | 102.29 | -13.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-60.26 | 162.50 | -222.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
249.16 | -153.28 | 402.44 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
1.03 | 13.88 | -12.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.31 | 5.77 | 6.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -0.37 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.14 | -106.02 | 124.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.68 | -6.82 | -11.86 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.48 | -0.97 | -0.51 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
288.46 | 16.98 | 271.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.38 | -56.16 | 48.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
281.08 | -39.18 | 320.27 |