EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น CFRESH 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 14.01 64.72 -50.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 840.93 877.35 -36.43
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,588.26 1,804.45 -216.19
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 1.96 2.98 -1.03
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 16.65 19.96 -3.31
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 57.13 104.04 -46.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,518.93 2,873.51 -354.58
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 20.00 20.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 408.01 323.94 84.06
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,502.24 1,489.40 12.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 22.99 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 5.93 5.51 0.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.83 12.29 0.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,971.99 1,851.13 120.86
    รวมสินทรัพย์
    		 4,490.92 4,724.64 -233.72
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,140.07 1,188.81 -48.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 297.87 281.36 16.52
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 5.85 10.79 -4.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 79.34 68.13 11.21
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.05 0.00
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 65.00 93.53 -28.53
    - เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 0.00 24.14
    - หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 999.81 499.59 500.22
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.92 13.91 3.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 28.32 0.17 28.15
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - สุทธิ
    		 0.00 17.26
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 2.34 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.73 26.92 -0.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,667.29 2,224.60 442.69
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 17.35 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 61.27 103.75 -42.48
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 0.00 499.70
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
    		 65.16 64.34 0.82
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 30.50 29.51 0.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.03 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 174.31 697.33 -523.02
    รวมหนี้สิน
    		 2,841.60 2,921.93 -80.33
    - ทุนจดทะเบียน 485,694,600 หุ้น
    		 485.70 485.70 0.00
    463,549,600 หุ้น
    		 463.55 463.55 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 799.23 799.23 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 12.90 12.90 0.00
    - จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 48.57 48.57 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 193.97 394.76 -200.79
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -93.39 -109.19 15.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 1,424.83 1,609.83 -185.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 224.49 192.89 31.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,649.32 1,802.71 -153.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,490.92 4,724.64 -233.72