EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,446.66 2,237.14 1,209.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 817.89 818.34 -0.45
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.20 0.38 -0.58
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.45 -8.50 -5.96
    กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.22 -1.57 -1.65
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 17.44 6.91 10.53
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
    		 -4.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)
    		 -6.14 6.14 -12.28
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.62 -4.18 8.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 45.36 19.10 26.26
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1.40 1.68 -0.28
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.93 -2.61 7.55
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.77 -4.80 -0.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 139.84 175.97 -36.13
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,444.10 3,244.01 1,200.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 822.91 339.96 482.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 57.16 417.09 -359.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.72 29.04 4.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 1.56 -1.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -501.62 227.03 -728.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.91 0.51 0.39
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 5.34 -0.94 6.28
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.33 -30.28 24.96
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,857.57 4,227.97 629.60
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.77 4.80 0.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -362.37 -329.36 -33.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,500.97 3,903.41 597.55
    		0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -0.40
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -11.25 -7.20 -4.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.56 4.39 -2.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -304.11 -854.82 550.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.35 -5.29 -0.06
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -319.55 -862.93 543.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,746.57 8,175.00 -5,428.43
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,890.00 -10,472.79 6,582.79
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,555.45 -1,069.20 -486.25
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -100.22 -114.52 14.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -84.93 -141.77 56.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,100.00 -1,150.00 50.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,984.04 -2,802.66 -1,181.38
    เพิ่มขึ้น
    		 5.84 7.47 -1.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 203.22 245.29 -42.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,183.95 936.05 247.90
    ที่มีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -3.03 2.61 -5.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 1,384.14 1,183.95 200.19
    จากการเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งใหม่
    		 70.21
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.26 -21.27 24.54
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.26 -1.12 1.38
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 18.72 32.10 -13.38
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 26.81 -33.67 60.48