EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,712.26 2,492.85 219.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 595.02 616.49 -21.47
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 8.20 -0.94 9.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.41 -10.01 -1.40
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.40
    (กลับรายการ)
    		 8.86 -0.78 9.64
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 5.36 12.50 -7.14
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
    		 -1.85 -4.27 2.41
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.33 4.68 -5.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 42.35 14.95 27.40
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.51 1.04 -0.53
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.51 1.20 -1.71
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.77 -2.66 -0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 57.21 110.14 -52.93
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,412.51 3,229.06 183.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -110.53 771.98 -882.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 83.75 -218.22 301.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -75.17 22.18 -97.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 -1.73 1.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 239.44 -299.96 539.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.71 -1.55 -2.16
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 -0.34 5.39 -5.73
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.49
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,538.79 3,507.16 31.63
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.78 2.66 0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -728.99 -354.47 -374.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,812.58 3,155.34 -342.77
    		2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.40
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -16.80 -11.25 -5.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.41 1.50 -1.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -701.21 -240.34 -460.87
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -10.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.64 -2.91 1.26
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -729.66 -253.40 -476.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,234.71 2,170.57 64.14
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,260.00 -2,750.00 1,490.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 62.31
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 500.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -450.00 -1,005.45 555.45
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -61.98 -77.41 15.43
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,585.00
    จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 134.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.58 -69.81 36.23
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,400.00 -1,100.00 -300.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,858.70 -2,832.10 973.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.79 2.98 -7.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 219.43 72.82 146.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,384.14 1,183.95 200.19
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.92 -2.71 3.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,604.49 1,254.06 350.42
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 75.95 -14.13 90.08
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.07
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 12.56 0.01 12.55
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 604.69 18.72 585.97