EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,473.31 | 2,221.61 | -748.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
613.28 | 605.51 | 7.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.13 | ||
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-3.91 | -13.60 | 9.69 |
ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
|
6.91 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.10 | -2.76 | 13.86 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-15.15 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.32 | 15.26 | -0.94 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1.34 | 0.92 | 0.42 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.11 | 4.34 | -7.45 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.71 | -0.50 | -1.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
125.21 | 75.43 | 49.78 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,207.47 | 2,906.22 | -698.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.88 | -870.53 | 865.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
609.53 | -295.35 | 904.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.91 | 10.45 | 31.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.03 | -0.94 | 2.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
187.03 | 238.73 | -51.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.91 | -0.03 | -3.88 |
เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
|
0.47 | 1.48 | -1.01 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-23.04 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,016.59 | 1,990.03 | 1,026.57 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.41 | 0.50 | 0.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-323.04 | -469.71 | 146.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,694.97 | 1,520.82 | 1,174.15 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-7.20 | -7.50 | 0.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.25 | 6.18 | -1.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-681.09 | -367.56 | -313.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.00 | -9.63 | 4.63 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-689.05 | -378.51 | -310.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6,325.00 | 5,186.79 | 1,138.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,224.53 | -4,694.94 | -3,529.59 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,500.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-801.90 | -126.90 | -675.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-87.26 | -83.34 | -3.92 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,996.12 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-106.02 | -80.47 | -25.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,150.00 | -1,750.00 | 600.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,048.58 | -1,548.86 | -499.72 |
เพิ่มขึ้น
|
8.50 | 3.28 | 5.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-34.16 | -403.27 | 369.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
936.05 | 1,134.25 | -198.19 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
6.85 | -1.18 | 8.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
908.74 | 729.80 | 178.94 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
48.78 | -55.53 | 104.31 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.02 | 0.57 | -3.59 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานลดลง
|
-1.12 | -10.59 | 9.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
22.35 | 318.37 | -296.02 |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
-22.04 | -17.99 | -4.05 |