EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,221.61 2,666.96 -445.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 605.51 559.44 46.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -13.60 30.59 -44.19
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.76 -2.45 -0.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.26 14.75 0.52
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.92 0.63 0.30
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.34 -21.48 25.82
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.50 -0.59 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 75.43 59.83 15.61
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,906.22 3,307.67 -401.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -870.53 -579.20 -291.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -295.35 -502.75 207.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.45 -74.88 85.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 -1.73 0.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 238.73 338.32 -99.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -1.91 1.88
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 1.48 4.69 -3.21
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,990.03 2,489.67 -499.64
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.50 0.63 -0.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -469.71 -739.72 270.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,520.82 1,750.59 -229.77
    		2.56
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -7.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.18 2.59 3.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -367.56 -854.37 486.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.63 -14.45 4.81
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -378.51 -866.48 487.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5,186.79 8,115.00 -2,928.21
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,694.94 -6,235.00 1,540.06
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -126.90 -126.90 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -83.34 -82.68 -0.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -80.47 -57.20 -23.27
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,750.00 -2,400.00 650.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,548.86 -929.25 -619.62
    เพิ่มขึ้น
    		 3.28 13.85 -10.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -403.27 -31.29 -371.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,134.25 946.55 187.70
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -1.18 1.94 -3.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 729.80 917.20 -187.40
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -55.53 -58.33 2.80
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.57 -1.56 2.13
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานลดลง
    		 -10.59 -2.10 -8.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 318.37 216.76 101.61
    ประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 -17.99 24.68 -42.67