EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 4,405.32 3,861.92 543.39
    รายได้อื่น
    		 72.37 28.28 44.09
    รวมรายได้
    		 4,477.69 3,890.20 587.49
    ต้นทุนขาย
    		 2,574.65 2,268.16 306.49
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 479.44 487.79 -8.35
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 239.33 181.02 58.31
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,293.42 2,962.66 330.75
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,184.27 927.54 256.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -21.28 -34.15 12.87
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,163.00 893.39 269.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -190.81 -167.36 -23.45
    กำไรสำหรับงวด
    		 972.19 726.03 246.16
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 969.61 732.02 237.59
    ของบริษัทย่อย
    		 2.58 -5.98 8.57
    972191
    		 726.03
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    		2,649.41 2.56 2,646.85
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -5.76 6.41 -12.18
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -5.76 6.41 -12.18
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 966.43 732.45 233.98
    2686136
    		 1,672.85
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,221.52 2,075.49 1,146.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 497.52 399.70 97.81
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.33
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.79 8.23 -3.44
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.21 1.77 -1.55
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.74 -2.24 -2.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.72 19.28 -7.56
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1.29 1.65 -0.36
    และยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.12 4.48 -9.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.61 -0.67 -2.94
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 77.47 95.80 -18.33
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,800.71 2,603.48 1,197.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -234.87 -514.15 279.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -365.30 -89.53 -275.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.94 -2.28 -33.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 0.50 -0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 347.80 -55.45 403.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.43 -0.01 -3.43
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 -11.64 0.12 -11.77
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.61
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,488.40 1,942.69 1,545.72
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 3.90 0.67 3.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -68.12 -79.79 11.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -598.05 -471.75 -126.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,826.13 1,391.82 1,434.32
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
    		 -840.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 840.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.20 5.98 -0.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -745.33 -379.98 -365.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.81 -8.46 -9.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.33
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -758.22 -382.46 -375.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,740.02 5,595.82 -1,855.79
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,694.12 -5,232.15 3,538.03
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -218.25 -298.50 80.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -95.14
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,700.00
    จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 30.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,100.00 -1,100.00 -1,000.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,037.49 -979.78 -1,057.70
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -50.14 31.62 -81.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -19.71 61.20 -80.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 961.95 137.60 824.36
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 3.20 -0.31 3.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 945.44 198.48 746.96
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -7.58 -171.68 164.10
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.59 -1.36 1.95
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.58 -3.79 17.37
    เพื่อการลงทุน
    		 7.82 7.42 0.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 28.39