EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
3,861.92 | 3,626.71 | 235.22 |
รายได้อื่น
|
28.28 | 28.61 | -0.33 |
รวมรายได้
|
3,890.20 | 3,655.31 | 234.89 |
ต้นทุนขาย
|
2,268.16 | 2,429.90 | -161.74 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
487.79 | 691.91 | -204.12 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
181.02 | 199.95 | -18.93 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
25.69 | 19.45 | 6.25 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,962.66 | 3,341.20 | -378.54 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
927.54 | 314.11 | 613.43 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-34.15 | -24.88 | -9.27 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
893.39 | 289.23 | 604.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-167.36 | -84.11 | -83.25 |
กำไรสำหรับงวด
|
726.03 | 205.13 | 520.91 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
732.02 | 255.25 | 476.77 |
ของบริษัทย่อย
|
-5.98 | -50.12 | 44.14 |
726034
|
205.13 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 2.56 | ||
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
6.41 | -14.88 | 21.30 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
6.41 | -14.88 | 21.30 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
732.45 | 190.24 | 542.20 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
1672853
|
493.42 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
2,075.49 | 738.55 | 1,336.94 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
399.70 | 334.43 | 65.28 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
8.23 | -0.10 | 8.33 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.77 | 4.36 | -2.60 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.24 | -2.91 | 0.67 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.28 | 14.72 | 4.55 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1.65 | 0.63 | 1.02 |
และยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.48 | 23.48 | -19.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -0.67 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
95.80 | 70.38 | 25.42 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,603.48 | 1,182.86 | 1,420.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-514.15 | -214.70 | -299.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-89.53 | -135.60 | 46.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.28 | -184.69 | 182.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 2.47 | -1.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-55.45 | 353.83 | -409.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.44 | 0.43 |
เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
|
0.12 | 0.00 | |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.37 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,942.69 | 1,003.35 | 939.33 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.67 | 0.67 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-79.79 | -51.62 | -28.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-471.75 | -223.43 | -248.32 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,391.82 | 728.97 | 662.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 7.14 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.82 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.98 | 4.59 | 1.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-379.98 | -1,814.64 | 1,434.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.46 | -9.29 | 0.83 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-382.46 | -1,813.03 | 1,430.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,595.82 | 6,210.00 | -614.19 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,232.15 | -6,184.00 | 951.85 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
55.05 | 910.44 | -855.39 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-298.50 | -1,837.90 | 1,539.40 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 2,784.75 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 72.70 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,100.00 | -700.00 | -400.00 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-979.78 | 1,255.99 | -2,235.77 |
เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
31.62 | -26.33 | 57.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
61.20 | 145.60 | -84.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
137.60 | 146.77 | -9.17 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
-0.31 | -0.42 | 0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
198.48 | 291.95 | -93.47 |
แปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | -58.64 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-171.68 | -59.24 | -112.44 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.36 | 0.09 | -1.45 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.79 | 4.32 | -8.12 |
เพื่อการลงทุน
|
7.42 | 0.00 |