EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,934.48 1,589.36 345.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 396.93 410.69 -13.76
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 8.20 -3.06 11.26
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.64 -5.96 -1.68
    (กลับรายการ)
    		 5.58 -1.90 7.48
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.14 10.33 -10.18
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.50 -0.75 0.25
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.94 0.89
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.51 10.03 15.48
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.44 0.69 -0.25
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.36 4.81 -4.45
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.65 -2.65 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.89 79.13 -39.24
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,400.70 2,089.78 310.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.83 644.59 -657.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 120.69 -107.53 228.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.61 32.07 -76.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.36 0.18 -1.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 262.08 -263.80 525.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.48 -1.02 -3.46
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 0.54 5.19 -4.64
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.49
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,714.24 2,399.45 314.79
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.65 2.65 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -403.04 -152.49 -250.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,313.85 2,249.61 64.25
    		2.57
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -16.80 -11.25 -5.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.96 -0.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -364.16 -144.40 -219.76
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -10.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -1.01 0.76
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -392.02 -156.10 -235.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,011.59 1,425.00 -413.41
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -400.00 -2,300.00 1,900.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -300.00 -855.45 555.45
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.51 -51.94 7.43
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,585.00
    จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 134.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.10 -52.15 31.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -700.00 -500.00 -200.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,904.19 -2,334.54 430.35
    ลดลง
    		 -10.17 -2.61 -7.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 7.47 -243.65 251.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,384.14 1,183.95 200.19
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.02 -2.72 2.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,391.63 937.59 454.04
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 55.52 -19.52 75.04
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 5.52 0.01 5.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 608.07 18.72 589.35