EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
871.83 | 1,651.37 | -779.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
409.26 | 398.84 | 10.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.96 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
-2.67 | 1.31 | -3.98 |
ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
|
6.91 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.17 | -1.99 | -0.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.55 | 10.18 | -0.63 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.96 | 0.61 | 0.35 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.30 | -4.07 | 3.77 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.41 | -0.49 | -0.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
76.11 | 47.14 | 28.97 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,356.10 | 2,102.89 | -746.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
383.64 | -484.63 | 868.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
471.88 | -259.80 | 731.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.54 | -34.89 | 68.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.94 | 0.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-78.60 | 359.93 | -438.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.34 | 5.20 | -8.54 |
เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
|
-0.90 | 1.48 | -2.37 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-23.04 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,139.20 | 1,689.24 | 449.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.41 | 0.49 | 0.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-144.07 | -201.54 | 57.47 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,996.54 | 1,488.20 | 508.35 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.33 | 4.80 | -2.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-452.21 | -273.59 | -178.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.00 | -4.39 | -0.61 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-454.87 | -273.18 | -181.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,850.00 | 3,253.96 | -403.96 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,874.99 | -3,494.59 | -2,380.40 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,500.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-534.60 | -84.60 | -450.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.54 | -54.64 | -3.90 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,996.12 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-62.27 | -47.58 | -14.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-750.00 | -1,000.00 | 250.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-934.27 | -1,427.43 | 493.16 |
เพิ่มขึ้น
|
8.34 | 0.66 | 7.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
615.74 | -211.75 | 827.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
936.05 | 1,134.25 | -198.19 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
5.72 | -1.49 | 7.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,557.51 | 921.00 | 636.51 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
28.62 | -41.83 | 70.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-3.05 | -0.51 | -2.54 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.19 | 0.90 | -2.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
13.64 | 313.74 | -300.10 |
ประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
-9.21 | -14.45 | 5.24 |