EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,651.37 | 1,993.94 | -342.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
398.84 | 366.47 | 32.37 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.31 | 26.98 | -25.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.99 | -1.54 | -0.45 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.18 | 9.83 | 0.34 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.61 | 0.37 | 0.24 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.07 | -17.03 | 12.96 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.49 | -0.59 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
47.14 | 39.56 | 7.58 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,102.89 | 2,418.01 | -315.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-484.63 | -682.79 | 198.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-259.80 | -50.88 | -208.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.89 | -39.45 | 4.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -2.26 | 1.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
359.93 | 279.07 | 80.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.20 | -1.18 | 6.38 |
เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
|
1.48 | 4.69 | -3.21 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,689.24 | 1,925.20 | -235.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.49 | 0.63 | -0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-201.54 | -408.62 | 207.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,488.20 | 1,517.21 | -29.02 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.80 | 1.57 | 3.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-273.59 | -751.97 | 478.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.39 | -7.90 | 3.51 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-273.18 | -758.56 | 485.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,253.96 | 6,730.00 | -3,476.04 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,494.59 | -4,385.00 | 890.41 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-84.60 | -84.60 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.64 | -55.13 | 0.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-47.58 | -40.66 | -6.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,000.00 | -1,500.00 | 500.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,427.43 | -975.39 | -452.05 |
เพิ่มขึ้น
|
0.66 | 8.96 | -8.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-211.75 | -207.77 | -3.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,134.25 | 946.55 | 187.70 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
-1.49 | 3.54 | -5.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
921.00 | 742.32 | 178.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-41.83 | -71.75 | 29.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-0.51 | -4.21 | 3.70 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
|
0.90 | 0.90 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
313.74 | 181.67 | 132.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
-14.45 | 24.20 | -38.65 |