EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 4,994.92 4,507.64 487.28
    รายได้อื่น
    		 39.14 29.34 9.80
    รวมรายได้
    		 5,034.06 4,536.98 497.08
    ต้นทุนขาย
    		 3,093.58 2,673.73 419.85
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 484.69 470.42 14.27
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 283.95 294.17 -10.23
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,862.21 3,438.32 423.89
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,171.85 1,098.66 73.19
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.47 2.25 -1.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -21.06 -31.69 10.63
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,151.26 1,069.22 82.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -198.19 -178.60 -19.60
    กำไรสำหรับงวด
    		 953.07 890.62 62.44
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 966.68 881.34 85.34
    ของบริษัทย่อย
    		 -13.61 9.29 -22.90
    953066
    		 890.62
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    		-550.00 2.56 -552.56
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 19.43 -53.45 72.87
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 19.43 -53.45 72.87
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 972.49 837.18 135.32
    1648538
    		 1,713.95
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,993.94 2,058.52 -64.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 366.47 330.30 36.18
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 26.98 13.43 13.56
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.54 -2.49 0.95
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.83 7.81 2.02
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.37 1.01 -0.64
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -17.03 2.43 -19.46
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,418.01 2,469.87 -51.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -682.79 -46.87 -635.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.88 -261.53 210.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -39.45 -0.40 -39.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.26 0.19 -2.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 279.07 245.15 33.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.18 -3.35 2.17
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 4.69 -11.64 16.33
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,925.20 2,382.88 -457.68
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.63 3.79 -3.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -408.62 -11.27 -397.35
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,517.21 2,375.40 -858.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.57 2.92 -1.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -751.97 -379.99 -371.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.90 -5.74 -2.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.25 -0.33 0.08
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -758.56 -402.83 -355.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6,730.00 2,206.85 4,523.15
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,385.00 -1,118.78 -3,266.22
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.60 -145.50 60.90
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -55.13 -65.09 9.96
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,090.00 -1,700.00 610.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.66 -57.22 16.56
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,500.00 -1,200.00 -300.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -975.39 -2,049.73 1,074.35
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.96 -12.90 21.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -207.77 -90.06 -117.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 946.55 961.95 -15.41
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 3.54 -3.70 7.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 742.32 868.19 -125.87
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -71.75 -35.30 -36.45
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.21 6.15 -10.35
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 0.90 5.46 -4.55
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 181.67 2.01 179.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 24.20