EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
944.43 | 744.90 | 199.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
197.27 | 205.48 | -8.21 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.59 | 0.65 | 7.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.65 | -2.79 | -0.86 |
(กลับรายการ)
|
-0.21 | 5.39 | -5.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.98 | 5.01 | 3.97 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.36 | 0.34 | 0.02 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.61 | -0.19 | 3.81 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.66 | 44.01 | -20.35 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,183.04 | 1,005.00 | 178.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-119.60 | 453.56 | -573.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.19 | 2.12 | 47.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.03 | 2.59 | -45.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | 0.33 | -2.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.82 | -322.07 | 288.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.99 | -1.53 | 3.52 |
เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
|
0.59 | 5.50 | -4.91 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.49 | ||
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,030.15 | 1,145.48 | -115.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.09 | -9.72 | 5.63 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,026.06 | 1,135.77 | -109.71 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-16.80 | -11.25 | -5.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-165.84 | -114.24 | -51.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.21 | -0.04 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-182.88 | -125.67 | -57.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
12.97 | 855.00 | -842.03 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | -555.45 | 405.45 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.89 | -26.12 | 3.23 |
จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
134.84 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.19 | -31.26 | 22.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.27 | -1,407.83 | 1,373.56 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.36 | -1.87 | 2.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
809.27 | -399.59 | 1,208.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,384.14 | 1,183.95 | 200.19 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
0.02 | 3.90 | -3.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,193.43 | 788.26 | 1,405.17 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
37.87 | -11.42 | 49.29 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.07 | 0.01 | -0.08 |
เจ้าหนี้ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
11.24 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
141.58 | 13.06 | 128.51 |