EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 316.84 758.08 -441.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 203.71 197.33 6.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.59
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -3.05 4.54 -7.59
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.13 -2.37 1.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.77 5.09 -0.31
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.30 0.30 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.25 1.85 -1.60
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.00 -0.02 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.57 23.01 11.56
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 553.67 987.81 -434.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 550.34 -84.96 635.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 175.26 25.53 149.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 37.64 -28.99 66.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 -0.45 -0.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -404.81 100.81 -505.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.31 6.26 -12.57
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 -0.90 1.48 -2.37
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -23.04
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 880.92 1,007.48 -126.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.02 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.39 -10.53 0.14
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 870.54 996.98 -126.44
    		2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.15 3.82 -2.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -161.14 -182.47 21.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.11 -3.31 0.20
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -163.11 -181.96 18.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,000.00 1,573.74 -573.74
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,469.42 -2,234.62 -1,234.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -267.30 -42.30 -225.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.98 -26.95 -2.04
    เงินสดรับสุทธิจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1,996.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.14 -27.92 -12.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -809.71 -758.04 -51.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.54 -0.18 2.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -99.74 56.80 -156.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 936.05 1,134.25 -198.19
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 1.08 0.91 0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 837.40 1,191.95 -354.55
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -34.06 -52.36 18.30
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.57 0.09 -1.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 7.38 17.28 -9.90
    ประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 -3.13 -4.90 1.77