EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 758.08 842.68 -84.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 197.33 180.15 17.19
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.54 9.52 -4.98
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.37 -1.54 -0.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.09 4.92 0.17
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.30 0.22 0.08
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.85 -4.02 5.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.02 -0.12 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.01 19.64 3.37
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 987.81 1,051.44 -63.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -84.96 134.80 -219.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 25.53 -146.51 172.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -28.99 5.40 -34.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 -2.09 1.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 100.81 134.30 -33.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.26 3.93 2.33
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 1.48 4.40 -2.92
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,007.48 1,185.67 -178.19
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.02 0.14 -0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.53 -4.64 -5.88
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 996.98 1,181.16 -184.19
    		2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.82 1.57 2.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -182.47 -242.98 60.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.31 -5.27 1.97
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -181.96 -246.94 64.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,573.74 3,300.00 -1,726.26
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,234.62 -3,775.00 1,540.39
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -42.30 -42.30 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.95 -27.41 0.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.92 -13.28 -14.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -758.04 -1,107.99 349.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.18 5.25 -5.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 56.80 -168.51 225.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,134.25 946.55 187.70
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.91 3.10 -2.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,191.95 781.14 410.81
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -52.36 -68.41 16.05
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.09 -3.20 3.29
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.29 1.02 -1.31
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 17.28 73.77 -56.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 -4.90 22.87 -27.77