EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
4,030.46 | 4,060.84 | -30.39 |
รายได้อื่น
|
34.73 | 30.65 | 4.08 |
รวมรายได้
|
4,065.19 | 4,091.49 | -26.30 |
ต้นทุนขาย
|
2,475.17 | 2,339.19 | 135.98 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
473.88 | 499.31 | -25.43 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
252.17 | 227.71 | 24.46 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,201.22 | 3,072.30 | 128.91 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
|
863.97 | 1,019.19 | -155.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.12 | 1.26 | -1.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-21.41 | -31.14 | 9.74 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
842.68 | 989.30 | -146.62 |
ภาษีเงินได้
|
-147.21 | -165.98 | 18.78 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
695.47 | 823.32 | -127.85 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
700.21 | 800.95 | -100.74 |
ของบริษัทย่อย
|
-4.74 | 22.37 | -27.11 |
695472
|
823.32 | ||
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| -550.00 | 2.56 | -552.56 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
33.43 | 22.48 | 10.95 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
33.43 | 22.48 | 10.95 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
728.90 | 845.80 | -116.90 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
842.68 | 989.30 | -146.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
180.15 | 165.67 | 14.48 |
(กลับรายการ)
|
9.52 | -1.30 | 10.81 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.54 | -2.11 | 0.57 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.92 | 3.91 | 1.01 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.22 | 0.55 | -0.33 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.02 | -1.87 | -2.15 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,051.44 | 1,181.68 | -130.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
134.80 | 25.57 | 109.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-146.51 | -70.44 | -76.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.40 | -8.38 | 13.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | 0.02 | -2.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
134.30 | 240.03 | -105.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.93 | 1.34 | 2.59 |
เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
|
4.40 | ||
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,185.67 | 1,362.50 | -176.83 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.14 | 1.55 | -1.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.64 | -6.16 | 1.51 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,181.16 | 1,357.89 | -176.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.57 | 2.39 | -0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-242.98 | -177.84 | -65.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.27 | -2.97 | -2.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.25 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-246.94 | -210.19 | -36.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,300.00 | 2,007.25 | 1,292.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,775.00 | -14.58 | -3,760.43 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-42.30 | -72.75 | 30.45 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.41 | -33.52 | 6.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.28 | -11.04 | -2.24 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,107.99 | 1,875.36 | -2,983.34 |
เพิ่มขึ้น
|
5.25 | 14.09 | -8.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-168.51 | 3,037.16 | -3,205.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
946.55 | 961.95 | -15.41 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
3.10 | -0.94 | 4.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
781.14 | 3,998.17 | -3,217.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-68.41 | -58.06 | -10.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.20 | 0.20 | -3.40 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
|
1.02 | 0.26 | 0.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
73.77 | 15.74 | 58.03 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
22.87 |