EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -130.35 60.70 -191.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 132.44 80.62 51.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.93 -0.67 -2.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -66.33 -72.04 5.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 152.57 -70.99 223.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.91 -3.54 6.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.03 68.85 -44.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.61 -8.86 10.47
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 6.46 4.80 1.66
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 1.80 1.80 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 347.80 335.13 12.68
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.50 -0.85 2.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.22 -3.01 1.79
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 -3.44 -26.10 22.66
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 597.20 327.02 270.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 466.85 387.71 79.14
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.23 0.67 0.56
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -47.49 -48.09 0.60
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 21.50 35.29 -13.79
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 440.73 375.58 65.15
    		2.57 -119.40 121.96
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.41 -59.39 47.98
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น-บริษัทอื่น
    		 -42.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,149.64 -91.54 -1,058.10
    เงินสดจ่ายให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้ที่ดินและเงินมัดจำ
    		 -29.50
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.26 3.03 -1.77
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -4.18 -5.00 0.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,236.37 -252.90 -983.48
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -137.90 6.70 -144.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -391.84 -407.77 15.93
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น-บริษัทอื่น
    		 176.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่า
    		 -45.29 -27.80 -17.49
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.92 -9.86 4.94
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,501.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 367.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,346.20 -519.35 1,865.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 550.56 -396.67 947.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,512.67 1,677.23 -164.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,063.23 1,280.56 782.67
    1.
    		 -79.10 -68.27 -10.84
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -23.06 -4.41 -18.65