EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
60.70 | 63.76 | -3.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
80.62 | 100.90 | -20.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -0.88 | 0.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-72.04 | 34.14 | -106.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-70.99 | -6.99 | -64.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.54 | 5.21 | -8.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
68.85 | -25.83 | 94.68 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.62 | -32.98 | 41.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.86 | -1.40 | -7.46 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.80 | 5.51 | -0.70 |
ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
|
1.80 | 1.80 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
335.13 | 357.00 | -21.87 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.85 | 0.47 | -1.32 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.20 | 0.56 | 3.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
9.04 | 0.16 | 8.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.01 | -2.33 | -0.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
-26.10 | ||
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
327.02 | 492.12 | -165.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
387.71 | 555.87 | -168.16 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.67 | 0.88 | -0.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-48.09 | -45.95 | -2.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
35.29 | 9.74 | 25.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
375.58 | 519.54 | -143.96 |
| 2.56 | -80.62 | 83.19 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-59.39 | -86.22 | 26.83 |
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-100.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-91.54 | -68.14 | -23.40 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.03 | 3.22 | -0.19 |
เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
|
-5.00 | -6.29 | 1.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-252.90 | -157.52 | -95.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.70 | -97.69 | 104.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-407.77 | -392.32 | -15.45 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่า
|
-27.80 | -28.04 | 0.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-9.86 | -4.54 | -5.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-519.35 | -327.76 | -191.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-396.67 | 34.26 | -430.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,677.23 | 1,746.39 | -69.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,280.56 | 1,780.64 | -500.08 |
1.
|
-68.27 | -23.81 | -44.45 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-4.41 | -26.57 | 22.16 |