EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 63.76 -44.21 107.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 100.90 86.71 14.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.88 -0.29 -0.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 34.14 19.94 14.20
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง
    		 141.24 33.67 107.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.99 -5.95 -1.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.21 -3.89 9.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.83 -44.34 18.51
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาลดลง
    		 -32.98 -11.83 -21.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -1.40 -1.85 0.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 357.00 304.68 52.32
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.47 0.96 -0.49
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.51 5.13 0.38
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 1.80 1.81 -0.01
    ประมาณการหนี้สินของโครงการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -84.46 155.37 -239.82
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.56 1.25 -0.69
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.16
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.33 -0.66 -1.68
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 555.87 496.49 59.38
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.88 0.29 0.60
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -45.95 -26.84 -19.11
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 9.74 11.82 -2.08
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.00 -1.29 0.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 519.54 480.47 39.08
    		-113.67 -100.90 -12.77
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -86.22 -57.56 -28.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -68.14 -327.29 259.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.22 1.25 1.98
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -6.29 -3.53 -2.76
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -157.52 -387.13 229.61
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -97.69 27.66 -125.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -392.32 -284.48 -107.85
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่า
    		 -28.04 -36.10 8.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.54 -6.31 1.78
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 295.72 162.69 133.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -327.76 1,319.57 -1,647.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 34.26 1,412.90 -1,378.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,746.39 435.98 1,310.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,780.64 1,848.88 -68.24
    1.
    		 -23.81
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -26.57 -31.34 4.77
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.14