EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -44.21 46.54 -90.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 86.71 53.73 32.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29 -0.68 0.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 19.94 134.66 -114.72
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระลดลง
    		 42.11 32.14 9.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.95 0.60 -6.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -69.89 14.42 -84.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -56.17 33.82 -89.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.85 9.18 -11.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 304.68 267.67 37.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.96 1.17 -0.21
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.13 10.82 -5.69
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 1.81 1.47 0.34
    ประมาณการผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
    		 155.37
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.25 0.38 0.87
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.66 -1.00 0.35
    ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 438.93 604.91 -165.99
    		-113.67 -76.33 -37.34
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -26.84 -60.52 33.68
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 11.82 1.48 10.34
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 422.90 544.99 -122.09
    ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ
    		 -327.29 -1,109.38 782.09
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -3.53 -11.50 7.98
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -329.57 -1,312.86 983.29
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 27.66 60.73 -33.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 96.19 1,102.16 -1,005.98
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -284.48 -547.09 262.62
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -36.10 -45.68 9.58
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,473.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.31 -102.34 96.03
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 162.69 0.00 162.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,319.57 391.46 928.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,412.90 -376.41 1,789.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 435.98 953.11 -517.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,848.88 576.71 1,272.17
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -31.34 40.48 -71.82
    3.
    		 23.50 22.60 0.90
    เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนหลุมฝังกลบ
    		 29.93