EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
46.54 | 335.21 | -288.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.73 | 26.97 | 26.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.68 | -1.03 | 0.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
134.66 | -214.22 | 348.89 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระเพิ่มขึ้น
|
32.14 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.60 | -18.60 | 19.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.42 | -63.10 | 77.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
33.82 | 13.56 | 20.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
9.18 | 0.44 | 8.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
267.67 | 294.40 | -26.73 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.17 | 0.15 | 1.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
10.82 | 3.76 | 7.05 |
ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
|
1.47 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.38 | 0.14 | 0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.00 | -0.82 | -0.18 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
604.91 | 376.86 | 228.05 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-60.52 | -75.15 | 14.62 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.48 | 1.20 | 0.28 |
เงินสดจ่ายค่าความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง
|
-0.88 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
544.99 | 302.92 | 242.08 |
| 2.56 | -76.33 | 78.89 | |
เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-193.71 | ||
ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ
|
-1,109.38 | -484.19 | -625.19 |
เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
|
-11.50 | -9.51 | -1.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,312.86 | -491.86 | -821.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
60.73 | 245.00 | -184.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,102.16 | 100.00 | 1,002.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-547.09 | -219.04 | -328.05 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-45.68 | -48.81 | 3.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-102.34 | -124.93 | 22.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
391.46 | -71.44 | 462.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-376.41 | -260.38 | -116.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
953.11 | 980.61 | -27.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
576.71 | 720.23 | -143.52 |
1.
|
6.46 | 52.32 | -45.85 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
40.48 | 29.30 | 11.18 |
3.
|
22.60 |