EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-102.94 | 56.16 | -159.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
88.46 | 53.51 | 34.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.33 | -8.23 | 6.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.56 | -20.73 | 32.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
97.92 | -12.22 | 110.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.28 | -3.35 | 3.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
49.96 | 56.53 | -6.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.14 | -4.66 | 4.53 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
4.58 | 3.20 | 1.37 |
ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
228.60 | 222.14 | 6.46 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.01 | -1.25 | 2.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.22 | -2.71 | 1.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
-3.44 | -26.80 | 23.36 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
477.43 | 150.80 | 326.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
374.49 | 206.96 | 167.53 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.99 | 8.23 | -7.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-31.37 | -30.73 | -0.64 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
21.50 | 33.23 | -11.73 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.78 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
364.83 | 217.68 | 147.15 |
| 2.57 | -83.72 | 86.28 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
31.66 | -54.50 | 86.16 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
|
-43.26 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-842.14 | -53.04 | -789.09 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.25 | 2.71 | -1.47 |
เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
|
-4.18 | -2.41 | -1.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-856.67 | -207.23 | -649.44 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-229.62 | 13.88 | -243.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-321.36 | -278.77 | -42.59 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
|
176.00 | ||
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่า
|
-60.98 | -16.75 | -44.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.92 | -9.86 | 4.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,501.60 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
367.88 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,344.89 | -345.01 | 1,689.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
853.04 | -334.56 | 1,187.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,512.67 | 1,677.23 | -164.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,365.71 | 1,342.68 | 1,023.03 |
1.
|
-69.12 | -32.00 | -37.12 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
43.45 | 5.05 | 38.40 |