EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 54.63 49.75 4.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 53.51 65.07 -11.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.23 -0.82 -7.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -20.73 22.72 -43.45
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -147.29 141.24 -288.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.22 -0.57 -11.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.35 6.69 -10.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 56.53 -10.83 67.35
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 28.45 -32.98 61.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.66 -1.58 -3.08
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.20 3.41 -0.21
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 1.20 1.20 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 222.14 232.23 -10.09
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.25 0.23 -1.48
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.97 0.55 3.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 9.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.71 -2.33 -0.38
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 -26.80
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 150.80 351.32 -200.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 205.43 401.08 -195.65
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 8.23 0.82 7.41
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -30.73 -29.59 -1.14
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 33.23 9.74 23.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 216.15 381.04 -164.89
    		2.56 -53.51 56.07
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -54.50 -75.97 21.47
    เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -53.04 -28.67 -24.38
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.71 3.22 -0.51
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -2.41 -3.41 1.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -207.23 -104.88 -102.35
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.88 -94.52 108.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -278.77 -234.04 -44.74
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่า
    		 -16.75 -18.39 1.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -9.86 -4.54 -5.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -345.01 -120.83 -224.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -336.08 155.34 -491.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,677.23 1,746.39 -69.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,341.15 1,901.72 -560.58
    1.
    		 -32.00 -24.20 -7.79
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 5.05 -26.57 31.62