EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 49.75 58.31 -8.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 65.07 61.60 3.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.82 -0.29 -0.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 22.72 81.36 -58.64
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง
    		 141.24 15.44 125.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.57 -15.03 14.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.69 0.82 5.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -10.83 -57.40 46.57
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาลดลง
    		 -32.98 -6.67 -26.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -1.58 -1.26 -0.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 232.23 200.22 32.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.23 0.54 -0.31
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.41 3.42 -0.01
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 1.20 1.20 -0.01
    ประมาณการหนี้สินของโครงการลดลง
    		 -72.91
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.55 1.25 -0.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.33 -0.66 -1.68
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 401.08 342.86 58.22
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.82 0.29 0.54
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -29.59 -23.77 -5.82
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 9.74 1.65 8.09
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 381.04 321.02 60.02
    		-81.51 -65.07 -16.44
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -75.97 -48.01 -27.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -28.67 -253.01 224.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.22 1.25 1.97
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -3.41
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -104.88 -299.78 194.90
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -94.52 73.45 -167.97
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -234.04 -208.33 -25.70
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -18.39 -28.92 10.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.54 -6.31 1.78
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 295.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -120.83 -177.03 56.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 155.34 -155.79 311.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,746.39 435.98 1,310.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,901.72 280.19 1,621.53
    1.
    		 -24.20
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -26.57 18.54 -45.11