EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -51.82 -4.70 -47.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.39 29.89 12.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.68 -0.04 -0.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.62 -1.69 0.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -63.32 -4.26 -59.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.91 1.33 1.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.84 3.57 -42.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.14 -15.07 14.94
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 2.31 1.60 0.71
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 0.59 0.59 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 112.40 110.76 1.64
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.09 -1.29 1.38
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.29 -2.36 2.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.37
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 55.45 122.16 -66.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 3.62 117.47 -113.85
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.34 0.04 0.30
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -15.97 -15.24 -0.73
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 21.50 2.43 19.07
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.14 104.70 -95.56
    		2.57 -37.16 39.73
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.42 -26.68 35.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -291.92 -10.73 -281.19
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.32 2.36 -2.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -283.18 -135.04 -148.14
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -337.13 -1.10 -336.03
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -114.26 -144.58 30.32
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
    		 75.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่า
    		 -19.43 -16.71 -2.72
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 800.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 367.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 734.90 -192.27 927.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 460.86 -222.61 683.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,512.67 1,677.23 -164.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,973.53 1,454.62 518.91
    1.
    		 -3.30 -3.50 0.20
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -14.53 5.05 -19.58