EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 24.68 9.60 15.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.92 31.36 -2.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 100.59 24.88 75.71
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.73 27.99 -38.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.86 -2.92 3.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.43 -0.83 7.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -10.75 -29.79 19.04
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาลดลง
    		 -9.26 -2.44 -6.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.64 0.12 -0.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 112.22 100.60 11.62
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.05 0.85 -0.80
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.72 1.71 0.01
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 0.59 0.60 -0.01
    ประมาณการหนี้สินของโครงการลดลง
    		 -31.72
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.55 1.25 -0.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.40 -0.91 -0.49
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 212.10 162.06 50.05
    		-28.92 -44.36 15.44
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -15.07 -14.98 -0.09
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 9.74 1.65 8.09
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.65 148.73 57.92
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 -56.11 -38.83 -17.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.45 -163.09 140.65
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.23 0.91 0.32
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -2.13
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -79.46 -201.01 121.56
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.89 72.71 -91.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -102.63 -127.78 25.16
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.90 -21.71 11.81
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -160.33 -56.95 -103.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -33.14 -109.24 76.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,746.39 435.98 1,310.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,713.24 326.74 1,386.50
    1.
    		 3.28
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -8.63
    3.
    		 -1.03