EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -484.90 16.18 -501.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.83 60.26 -0.43
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 49.54 20.29 29.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 5.57
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.05 0.57 3.48
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -15.22 -0.70 -14.52
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.27 4.96 0.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.48 -2.51 2.02
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต (กลับรายการ)
    		 2.27 -2.28 4.55
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.09 -0.03 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.94 10.42 5.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -358.22 107.10 -465.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 118.93 -209.04 327.96
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 425.96 -200.57 626.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 85.42 35.96 49.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.78 -5.64 19.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.58 -0.53 -1.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -117.67 229.37 -347.04
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -15.33 11.03 -26.37
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.08 -1.22 -0.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.62 19.97 -22.59
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.59 -13.56 160.15
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.41 6.30 -5.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 147.00 -7.27 154.26
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.84 0.32 0.52
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.09 -17.21 15.13
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 25.89 3.71 22.18
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.03 0.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 24.72 -13.17 37.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -132.79 12.34 -145.13
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.51 -6.65 1.14
    เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -1.63 -2.35 0.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.20 -10.63 -4.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -155.13 -7.28 -147.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.59 -27.72 44.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 85.89 40.09 45.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 102.48 12.38 90.11
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -7.78
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.29