EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 16.18 -97.34 113.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.26 61.21 -0.95
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 20.29 -0.07 20.35
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.57 0.07 0.50
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.26
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.70 -4.99 4.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.96 4.90 0.06
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.51 9.03 -11.53
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.31 2.77 -3.08
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต (โอนกลับ)
    		 -2.28 3.36 -5.64
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.42 10.20 0.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 107.10 -10.91 118.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -209.04 -135.07 -73.97
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -200.57 5.72 -206.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.96 -39.04 75.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.64 7.37 -13.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -1.17 0.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 229.37 -16.95 246.32
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 11.03 50.99 -39.96
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.22 -2.28 1.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.97 2.58 17.39
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -13.56 -138.74 125.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.63 -10.72 0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.50 -6.27 3.77
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 8.80 3.92 4.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.89 -151.82 133.93
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.32 -0.50 0.82
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -17.21 -29.02 11.81
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.45 0.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.71 5.82 -2.11
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.03 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.17 -24.11 10.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 12.34 133.31 -120.97
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.65 -10.65 4.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -2.35 -1.77 -0.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.35 105.70 -102.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -27.72 -70.24 42.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 40.09 97.60 -57.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 12.38 27.37 -14.99
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.08 2.85 -0.77