EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -97.34 29.57 -126.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.21 54.48 6.73
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.07 0.09 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.99 1.23 -6.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.90 5.04 -0.14
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.03 1.06 7.97
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.77
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต
    		 3.36
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.03 -0.07 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.20 19.09 -8.89
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -10.91 111.83 -122.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -135.07 184.84 -319.90
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 5.72 -79.68 85.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.04 70.91 -109.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.37 -8.77 16.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 -7.59 6.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -16.95 -21.33 4.39
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 50.99 21.39 29.60
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.58 -1.73 4.31
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -138.74 250.34 -389.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.72 -19.17 8.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.27 -7.14 0.87
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.92 2.74 1.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -151.82 226.76 -378.58
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.50 -0.39 -0.11
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -29.02 -71.09 42.07
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -2.89 2.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.82 0.74 5.08
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.09 -0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -24.11 -73.54 49.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 133.31 -71.47 204.79
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.65 -10.91 0.26
    เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -1.77
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.12
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
    		 -0.08 -0.17 0.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 105.70 -157.55 263.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -70.24 -4.33 -65.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 97.60 30.32 67.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 27.37 25.99 1.38
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.85 3.04 -0.19