EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 29.57 -139.38 168.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.48 51.35 3.13
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.09 -0.41 0.49
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.32 0.91 0.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.23 -0.52 1.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.04 7.14 -2.10
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.06 0.19 0.87
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
    		 -2.85 0.70 -3.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.26 0.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.09 7.93 11.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 108.98 -72.34 181.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 184.84 -23.09 207.93
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -79.68 -138.09 58.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 70.91 71.69 -0.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.77 4.53 -13.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.59 -2.36 -5.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.33 -12.23 -9.10
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 21.39 5.42 15.98
    จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.12 -0.06 -0.07
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต
    		 -19.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.24 7.29 -6.05
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.34 -159.26 409.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.17 -8.03 -11.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.14 -5.18 -1.96
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.74 2.96 -0.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.76 -169.51 396.27
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.39 2.50 -2.89
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -71.09 -15.27 -55.82
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.89 -1.31 -1.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.74 1.93 -1.19
    รับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.24 -0.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -73.54 -11.91 -61.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -71.47 250.25 -321.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -75.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.91 -7.77 -3.13
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
    		 -0.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -157.55 227.35 -384.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.33 45.93 -50.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.32 45.14 -14.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 25.99 91.08 -65.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.04 7.62 -4.59
    หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 7.41