EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-139.38 | 5.66 | -145.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.35 | 57.26 | -5.90 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.41 | -0.23 | -0.17 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.91 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.52 | -0.44 | -0.08 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.14 | 2.50 | 4.64 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.19 | 2.35 | -2.16 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.70 | 7.63 | -6.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.58 | 0.32 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.93 | 1.06 | 6.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-72.34 | 75.20 | -147.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-161.19 | 45.38 | -206.56 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
42.20 | 14.95 | 27.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.48 | -50.15 | 79.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.53 | 0.87 | 3.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.36 | 2.63 | -4.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.16 | -76.97 | 118.13 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-53.39 | -1.36 | -52.03 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
5.42 | -42.95 | 48.37 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.06 | -0.78 | 0.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.29 | -9.94 | 17.23 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-159.26 | -43.12 | -116.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.03 | -1.06 | -6.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.18 | -6.36 | 1.17 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.96 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-169.51 | -50.53 | -118.98 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.50 | 6.48 | -3.98 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ และจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-15.27 | -74.83 | 59.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.31 | -1.05 | -0.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.93 | 0.45 | 1.48 |
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.48 | -0.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.91 | -68.48 | 56.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
250.25 | -26.77 | 277.02 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.77 | -6.51 | -1.26 |
จ่ายเงินปันผล
|
-15.12 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
227.35 | -33.28 | 260.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
45.93 | -152.29 | 198.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
45.14 | 291.92 | -246.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
91.08 | 139.64 | -48.56 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
7.62 |