EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -31.48 19.69 -51.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.50 19.81 0.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.70
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.43 -0.01 -0.42
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.45 0.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.76 1.65 0.10
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.99 -2.93 -2.06
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.82 17.69 -15.87
    โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต
    		 -1.42 -0.06 -1.36
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.12 3.51 1.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -8.48 58.91 -67.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 142.76 -152.92 295.68
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -50.87 1.84 -52.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.98 -45.55 76.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.25 -6.64 7.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 0.04 -1.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -69.21 100.50 -169.71
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.33 63.73 -70.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.34 8.48 -12.82
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.09 27.73 6.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.97 -3.22 -1.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.48 -0.30 -0.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.64 24.22 4.42
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 3.82 0.24 3.58
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.85 -2.10 0.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.45 -0.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.01 -1.42 3.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -70.20 -17.71 -52.49
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.08 -2.84 1.76
    เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.78 -0.78 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.06 -21.33 -50.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -41.41 1.47 -42.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 85.89 40.09 45.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 44.48 41.56 2.93
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.10 0.64 -0.54