EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 41.60 -96.81 138.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.97 40.69 -0.72
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 5.19 -0.08 5.26
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.26 -0.06 0.32
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.60 -4.94 4.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.31 3.27 0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.07 3.53 -2.46
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 10.05 2.00 8.05
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต (โอนกลับ)
    		 -2.28 0.80 -3.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.02 -0.03 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.65 6.03 0.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 105.18 -46.20 151.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -149.33 3.10 -152.43
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.11 -31.87 25.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.82 -9.94 -35.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.94 7.37 -10.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -1.34 1.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 165.38 11.92 153.47
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 12.00 8.89 3.11
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.17 -1.76 0.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.30 -2.35 14.66
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.45 -62.19 151.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.04 -6.04 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.66 -3.78 3.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.75 -68.09 150.85
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.46 -0.36 0.81
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.94 -25.87 22.93
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.22 0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.61 5.25 -4.64
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.03 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.86 -21.17 19.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -54.91 42.07 -96.98
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.65 -6.80 1.16
    เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -1.56 -1.26 -0.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -62.12 18.81 -80.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.78 -70.45 89.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 40.09 97.60 -57.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 58.87 27.15 31.71