EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 19.69 -12.97 32.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.81 20.46 -0.66
    โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.01 -0.26 0.26
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.45 -4.87 4.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.65 1.63 0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.93 2.45 -5.38
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 17.69 1.83 15.87
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต (โอนกลับ)
    		 -0.06 0.80 -0.86
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.51 2.60 0.91
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 58.91 10.00 48.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -152.92 -20.15 -132.77
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 1.84 7.00 -5.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.55 25.47 -71.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.64 6.65 -13.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -2.48 2.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 100.50 4.93 95.58
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 63.73 -6.28 70.01
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.66 -1.76 1.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.48 -0.98 9.46
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.73 22.40 5.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.22 -2.64 -0.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.30 -1.23 0.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.22 22.46 1.76
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.24 -0.31 0.56
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.10 -15.39 13.29
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.22 0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.45 5.05 -4.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.42 -10.86 9.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -17.71 -67.16 49.45
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.84 -3.38 0.54
    เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.78 -0.63 -0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.33 -71.24 49.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.47 -59.65 61.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 40.09 97.60 -57.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 41.56 37.95 3.61
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.64