EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-12.97 | 13.21 | -26.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.46 | 17.51 | 2.95 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.07 | ||
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.26 | -0.06 | -0.20 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.87 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.63 | 1.68 | -0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.45 | -12.56 | 15.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.83 | 22.67 | -20.84 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต
|
0.80 | 4.93 | -4.13 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.61 | -3.82 | 3.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.60 | 7.26 | -4.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.00 | 50.81 | -40.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.15 | 4.70 | -24.85 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
7.00 | -76.93 | 83.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.47 | 37.16 | -11.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.65 | -3.44 | 10.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.48 | 0.48 | -2.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.93 | 55.40 | -50.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-6.28 | -25.06 | 18.78 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.76 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | 5.67 | -6.65 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.40 | 28.59 | -6.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.64 | -6.70 | 4.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.23 | -3.41 | 2.18 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
3.92 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.46 | 18.49 | 3.97 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.31 | -0.23 | -0.08 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.39 | -41.52 | 26.14 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.72 | 0.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.05 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.86 | -42.47 | 31.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-67.16 | 80.08 | -147.24 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.38 | -4.45 | 1.07 |
เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-0.63 | ||
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.08 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.24 | 65.46 | -136.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-59.65 | 41.47 | -101.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
97.60 | 30.32 | 67.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
37.95 | 71.79 | -33.83 |