EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-1,363.50 | 8,104.47 | -9,467.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
457.06 | 1,549.11 | -1,092.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
672.59 | 618.92 | 53.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,567.82 | 4,243.22 | 324.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-19.29 | 94.16 | -113.46 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.18 | 5.35 | 3.82 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
88.45 | 86.46 | 1.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-102.34 | -37.20 | -65.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
69.05 | 75.67 | -6.62 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
89.52 | -79.85 | 169.38 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.36 | -402.85 | 393.49 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -120.09 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 19.12 | -19.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและส่วนปรับปรุง
|
1.36 | 0.00 | |
รายได้จากการลงทุน
|
-27.90 | -39.92 | 12.02 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
150.70 | 142.23 | 8.47 |
4583364928
|
14,258.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-638.74 | -708.66 | 69.92 |
ลูกหนี้อื่น
|
-271.73 | -74.82 | -196.90 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
576.44 | -3,755.85 | 4,332.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | 2.65 | -3.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
69.47 | 61.55 | 7.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-674.98 | 812.78 | -1,487.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-50.51 | 760.19 | -810.69 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-146.27 | -143.45 | -2.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
156.02 | 62.58 | 93.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,602.25 | 11,275.77 | -7,673.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-367.61 | -549.30 | 181.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,234.65 | 10,726.47 | -7,491.83 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-12.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 389.08 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-105.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.04 | 594.08 | -573.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-4,404.57 | -3,048.34 | -1,356.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-75.92 | -122.27 | 46.35 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
122.50 | 143.10 | -20.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
27.90 | 39.92 | -12.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,426.06 | -2,004.40 | -2,421.66 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
0.00 | 14,755.45 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2,174.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4,581.06 | -7,049.95 | 11,631.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,800.00 | -3,000.00 | 200.00 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
22,000.00 | 32,765.78 | -10,765.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินตั๋วแลกเงิน
|
-26,624.50 | -28,621.03 | 1,996.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 339.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,557.55 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,797.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-854.10 | -753.74 | -100.36 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,934.79 | -11,250.00 | 9,315.21 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.25 | -15.52 | -3.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-348.51 | -446.10 | 97.59 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.76 | |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | -648.75 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,202.58 | -3,331.83 | 129.25 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,393.99 | 5,390.25 | -9,784.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.84 | 8.31 | -11.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,396.83 | 5,398.56 | -9,795.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,940.30 | 541.74 | 5,398.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,543.47 | 5,940.30 | -4,396.83 |