EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
8,104.47 | 838.95 | 7,265.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,549.11 | 207.88 | 1,341.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
618.92 | 576.95 | 41.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,243.22 | 4,065.77 | 177.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
102.48 | 35.12 | 67.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.35 | -14.34 | 19.69 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-91.22 | -177.68 | 86.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-37.20 | -54.37 | 17.16 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-59.97 | 196.41 | -256.38 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-79.85 | -56.54 | -23.31 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-402.85 | -572.44 | 169.58 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-120.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.12 | 9.63 | 9.49 |
รายได้จากการลงทุน
|
-39.92 | -20.28 | -19.64 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
142.23 | 216.96 | -74.74 |
13953797897
|
5,345.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-573.01 | -1,547.17 | 974.16 |
ลูกหนี้อื่น
|
-74.82 | -28.35 | -46.47 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3,578.18 | -4,845.63 | 1,267.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.65 | 37.34 | -34.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
61.55 | -108.02 | 169.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
812.78 | 626.76 | 186.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
760.19 | -465.72 | 1,225.91 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-143.45 | -97.19 | -46.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
62.58 | -247.41 | 309.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
11,284.09 | -1,329.59 | 12,613.67 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-549.30 | -257.16 | -292.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,734.79 | -1,586.75 | 12,321.53 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
389.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.05 | 0.50 | -0.45 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
594.08 | 865.18 | -271.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-3,048.34 | -2,035.55 | -1,012.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-122.27 | -62.71 | -59.56 |
เงินปันผลรับ
|
143.10 | 35.73 | 107.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
39.92 | 20.28 | 19.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,004.40 | -1,176.57 | -827.82 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
14,755.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
2,174.00 | 4,500.00 | -2,326.00 |
เงินทุนที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7,049.95 | 3,876.75 | -10,926.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
32,765.78 | 6,294.35 | 26,471.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินตั๋วแลกเงิน
|
-28,621.03 | -1,647.24 | -26,973.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
339.81 | 8,266.23 | -7,926.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,557.55 | -6,946.22 | 5,388.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-753.74 | -711.53 | -42.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-11,250.00 | -7,350.00 | -3,900.00 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.52 | -20.16 | 4.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-446.10 | -433.15 | -12.95 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
5.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
-648.75 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,331.83 | 2,702.47 | -6,034.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,398.56 | -60.85 | 5,459.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
541.74 | 602.59 | -60.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5,940.30 | 541.74 | 5,398.56 |