EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
838.95 | 2,341.07 | -1,502.12 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
207.88 | 382.37 | -174.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
576.95 | 513.46 | 63.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,065.77 | 3,904.52 | 161.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
35.12 | -1.32 | 36.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.34 | -3.18 | -11.16 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-177.68 | -61.21 | -116.46 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-54.37 | -14.20 | -40.17 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
196.41 | -14.66 | 211.07 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-56.54 | 80.45 | -136.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-572.44 | -56.25 | -516.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.63 | 0.77 | 8.86 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและส่วนปรับปรุง
|
93.77 | 76.84 | 16.94 |
รายได้จากการลงทุน
|
-20.28 | -22.51 | 2.23 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
216.96 | 205.64 | 11.33 |
5345813830
|
7,331.78 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,547.17 | -872.24 | -674.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
-28.35 | -64.28 | 35.93 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-4,845.63 | -2,794.28 | -2,051.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.34 | 30.36 | 6.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-108.02 | -64.35 | -43.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
626.76 | 1,289.97 | -663.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-465.72 | 1,066.09 | -1,531.81 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-97.19 | -119.40 | 22.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-247.41 | 222.63 | -470.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,329.59 | 6,026.28 | -7,355.87 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-257.16 | -306.91 | 49.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,586.75 | 5,719.37 | -7,306.12 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
865.18 | 91.43 | 773.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-2,035.55 | -949.77 | -1,085.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-62.71 | -14.96 | -47.76 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
477.53 | 1,087.69 | -610.16 |
เงินให้กู้ยืม
|
-477.53 | -534.32 | 56.79 |
เงินปันผลรับ
|
35.73 | 71.08 | -35.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
20.28 | 23.52 | -3.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,176.57 | -225.33 | -951.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
4,500.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-126.56 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,876.75 | -1,098.60 | 4,975.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -2,500.00 | -500.00 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
6,294.35 | 1,432.81 | 4,861.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินตั๋วแลกเงิน
|
-1,647.24 | -5,561.94 | 3,914.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
8,266.23 | 675.35 | 7,590.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,946.22 | -675.35 | -6,270.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-711.53 | -586.18 | -125.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-7,350.00 | -600.00 | -6,750.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-20.16 | -19.03 | -1.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-433.15 | -467.55 | 34.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,702.47 | -5,387.96 | 8,090.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-60.85 | 106.08 | -166.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
602.59 | 496.50 | 106.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
541.74 | 602.59 | -60.85 |
zero
|
0.00 |