EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSRC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-1,687.83 | 781.19 | -2,469.03 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-542.31 | 110.49 | -652.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,061.94 | 734.60 | 327.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,396.38 | 2,912.12 | 484.27 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-149.55 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-48.43 | 135.50 | -183.93 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
79.32 | 79.49 | -0.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.38 | 84.77 | -82.39 |
สำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
406.99 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-49.04 | -67.00 | 17.96 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-74.80 | -50.26 | -24.54 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
150.63 | 236.39 | -85.76 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-340.75 | -361.16 | 20.41 |
2204931
|
4,635.74 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,842.55 | 8,825.07 | -6,982.52 |
สินทรัพย์/หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินหมุนเวียนสุทธิ
|
-10.86 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
2,293.20 | 7,473.38 | -5,180.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-55.80 | 1,794.76 | -1,850.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-242.93 | -1,652.64 | 1,409.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3,416.09 | -8,848.32 | 12,264.40 |
| -890.41 | 2.57 | -892.98 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
8,556.76 | 12,036.23 | -3,479.47 |
ดอกเบี้ยจ่ายออก
|
-882.44 | -487.97 | -394.47 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-449.35 | -128.51 | -320.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,224.97 | 11,419.75 | -4,194.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,592.81 | -2,039.01 | 446.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.46 | -3.02 | -5.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-96.97 | -39.02 | -57.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
-7.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
46.17 | 1.66 | 44.51 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
161.39 | 479.85 | -318.46 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
10.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
48.31 | 50.26 | -1.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,439.00 | -1,893.83 | 454.82 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,240.00 | -1,505.61 | -734.39 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,514.94 | 17,082.03 | -25,596.97 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,000.00 | -16,807.32 | 19,807.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,848.67 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
|
-1,142.08 | -1,038.26 | -103.83 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.81 | -0.71 | -0.10 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-142.62 | -99.99 | -42.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-379.77 | -349.11 | -30.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,571.55 | -9,135.63 | 3,564.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
214.42 | 390.30 | -175.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
976.37 | 586.07 | 390.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,190.79 | 976.37 | 214.42 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-299.59 | 461.53 | -761.12 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
188.17 | 79.13 | 109.05 |