EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSRC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-1,459.81 | -657.98 | -801.83 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-416.95 | -246.47 | -170.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
600.98 | 821.89 | -220.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,621.90 | 2,546.23 | 75.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
651.27 | -845.21 | 1,496.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.12 | -69.53 | 75.65 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.74 | 92.50 | -78.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนและขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.56 | 22.65 | -19.09 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.68 | 4.17 | -8.85 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-13.46 | 225.92 | -239.38 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-38.88 | -60.17 | 21.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
124.91 | 133.25 | -8.34 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-257.95 | -259.21 | 1.26 |
1830757
|
1,708.04 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,699.97 | 3,902.18 | -1,202.21 |
สินทรัพย์/หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินหมุนเวียนสุทธิ
|
84.31 | -27.96 | 112.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,009.02 | 704.05 | 2,304.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,108.37 | 155.14 | -1,263.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-336.68 | -875.87 | 539.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3,205.93 | 1,369.93 | -4,575.86 |
| -192.16 | 2.57 | -194.72 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,780.94 | 6,097.68 | -3,316.75 |
ดอกเบี้ยจ่ายออก
|
-380.42 | -707.80 | 327.38 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
1,125.59 | -442.34 | 1,567.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,526.11 | 4,947.55 | -1,421.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,490.05 | -1,078.88 | -411.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.08 | -10.57 | 6.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-46.78 | -26.87 | -19.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.24 | 5.27 | 34.97 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
509.65 | 161.39 | 348.26 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
13.95 | 10.80 | 3.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
20.63 | 33.68 | -13.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-956.43 | -912.62 | -43.81 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-650.00 | -2,840.00 | 2,190.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11,649.83 | -7,348.37 | -4,301.45 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,400.00 | 5,000.00 | -2,600.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,674.86 | 3,848.67 | 3,826.18 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-84.25 | -114.31 | 30.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-301.09 | -290.77 | -10.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,610.31 | -2,887.67 | 277.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-40.62 | 1,147.26 | -1,187.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,190.79 | 976.37 | 214.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,150.17 | 2,123.63 | -973.46 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-159.97 | -409.01 | 249.04 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
235.57 | 181.79 | 53.78 |