EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSRC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-657.98 | 1,652.32 | -2,310.30 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-246.47 | 343.97 | -590.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
821.89 | 461.10 | 360.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,546.23 | 2,130.54 | 415.68 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-845.21 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-69.53 | 77.44 | -146.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
92.50 | 16.42 | 76.08 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
4.17 | 69.80 | -65.63 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนและขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
22.65 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
225.92 | -129.01 | 354.93 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-60.17 | -20.42 | -39.75 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
133.25 | 74.37 | 58.88 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-259.21 | -275.12 | 15.90 |
1708038
|
4,441.03 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3,902.18 | 12,474.76 | -8,572.58 |
สินทรัพย์/หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินหมุนเวียนสุทธิ
|
-27.96 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
704.05 | 1,674.86 | -970.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
155.14 | 1,785.95 | -1,630.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-875.87 | -1,628.32 | 752.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,369.93 | -2,733.54 | 4,103.47 |
| -837.82 | 2.57 | -840.38 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,097.68 | 15,999.56 | -9,901.88 |
ดอกเบี้ยจ่ายออก
|
-707.80 | -285.03 | -422.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-442.34 | -88.07 | -354.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,947.55 | 15,626.46 | -10,678.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,078.88 | -1,255.93 | 177.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.57 | -3.02 | -7.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-26.87 | -39.02 | 12.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
-7.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.27 | 0.99 | 4.28 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
161.39 | 299.78 | -138.39 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
10.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
33.68 | 20.42 | 13.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-912.62 | -1,320.82 | 408.20 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,840.00 | -7,769.52 | 4,929.52 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,348.37 | 18,248.60 | -25,596.97 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,000.00 | -16,807.32 | 21,807.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,848.67 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
|
-1,142.08 | -1,038.26 | -103.83 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.81 | -0.71 | -0.10 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-114.31 | -99.99 | -14.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-290.77 | -261.82 | -28.95 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,887.67 | -14,145.68 | 11,258.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,147.26 | 159.97 | 987.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
976.37 | 586.07 | 390.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,123.63 | 746.04 | 1,377.59 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-409.01 | 481.08 | -890.08 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
181.79 | 71.22 | 110.57 |