EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSRC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-1,802.92 | 1,077.15 | -2,880.07 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-483.56 | 204.92 | -688.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
435.44 | 564.12 | -128.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,715.14 | 1,699.31 | 15.83 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
276.11 | 63.75 | 212.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
12.21 | -30.72 | 42.92 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.45 | 83.41 | -81.96 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.62 | 5.61 | -9.23 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-13.46 | -50.41 | 36.94 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-28.22 | -42.59 | 14.37 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
83.32 | 88.80 | -5.48 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-181.80 | -186.11 | 4.31 |
10069
|
3,503.28 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,519.38 | -1,064.16 | 3,583.54 |
สินทรัพย์/หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินหมุนเวียนสุทธิ
|
-14.21 | -26.96 | 12.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,348.30 | -3,368.29 | 6,716.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,113.59 | -186.29 | -927.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-158.58 | -545.72 | 387.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,046.56 | 5,913.95 | -6,960.50 |
| -120.00 | 2.57 | -122.57 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,424.82 | 3,519.11 | -94.30 |
ดอกเบี้ยจ่ายออก
|
-290.94 | -478.95 | 188.01 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
1,130.78 | -277.90 | 1,408.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,264.65 | 2,762.27 | 1,502.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,183.58 | -743.11 | -440.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.08 | -9.40 | 5.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-28.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.97 | 3.75 | -0.77 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
336.50 | 161.39 | 175.11 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
9.00 | 6.30 | 2.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.22 | 32.69 | -13.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-848.56 | -555.83 | -292.73 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-450.00 | 810.00 | -1,260.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,607.99 | -2,333.13 | -8,274.86 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,674.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-73.41 | -72.59 | -0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-197.23 | -182.92 | -14.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,153.77 | -2,644.66 | -509.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
262.32 | -438.22 | 700.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,190.79 | 976.37 | 214.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,453.11 | 538.15 | 914.96 |
เจ้าหนี้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงสุทธิ
|
-119.70 | -418.41 | 298.71 |
เจ้าหนี้สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
149.52 | 180.66 | -31.14 |