EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
3,206.92 | 4,144.80 | -937.87 |
-
|
612.65 | 625.20 | -12.56 |
| 65.79 | 90.35 | -24.55 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
411.99 | 152.24 | 259.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-155.34 | -337.55 | 182.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-626.30 | -789.04 | 162.74 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,579.72 | 586.96 | 992.76 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-4,810.66 | -518.48 | -4,292.18 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
78.20 | 36.93 | 41.27 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-28.71 | -69.25 | 40.54 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.23 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-132.88 | -2.71 | -130.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-884.69 | -377.77 | -506.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-315.67 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนอื่น
|
-483.75 | -1,059.86 | 576.11 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนอื่น
|
441.73 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
-216.25 | -63.31 | -152.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,048.53 | -1,298.23 | 249.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 2.23 | -1.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
79.77 | 14.22 | 65.55 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
19.58 | 19.50 | 0.08 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
10,941.13 | 3,106.40 | 7,834.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
5,255.83 | 376.63 | 4,879.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,352.29 | 3,174.50 | 177.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,593.56 | -4,283.60 | 690.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
774.50 | 4,110.26 | -3,335.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,087.95 | -394.93 | -693.02 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-90.37 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.14 | -8.45 | 7.31 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,983.16 | -1,830.58 | -152.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,629.39 | 770.43 | -3,399.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,000.14 | 358.02 | 1,642.11 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-100.41 | -44.24 | -56.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,442.98 | 1,129.20 | 313.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
3,342.71 | 1,442.98 | 1,899.73 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
456.14 | 718.46 | -262.32 |
รายการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนอื่นเป็นลูกหนี้อื่น
|
150.63 |